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| 短期投资管理 |
| 投资，是企业投入一定的财力，以期望在未来取得收益的经济活动。它是企业财务活动的重要内容之一，企业筹集了资金之后就需要进行投资。按投资期限来划分，投资可分为长期投资和短期投资两类。 |
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| 短期投资，是指可在一年内收回的投资，通常列为企业的流动资产。 |
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| 1、现金管理 |
| 拥有足够的现金，对降低企业财务风险、增强企业资金的流动性具有十分重要的意义。现金管理的目的是既要保持企业资产的流动性，确保企业正常的生产经营所需，又要抓住企业的赢利机会，在保证资产安全的前提下，为企业获取最大的收益。 |
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| 2、短期证券管理 |
| 短期证券，是指在一年以内就可以收回或变现的证券。科学地进行短期证券投资，能增加企业收益，减少企业风险，有利于财务目标的实现。 |
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| 3、应收帐款的管理 |
| 应收帐款，是指企业因销售产品、材料和提供劳务等应向购货单位收取而未收取的帐款。应收帐款的存在主要是为了增加企业的产品销售。 |
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| 4、存货管理 |
| 存货，是指企业在生产经营过程中为销售或者生产耗用而储存的各种实物资产，包括库存商品、产成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。其中原材料、在产品和产成品是生产企业存货的主要内容。在流动资产中，存货占的比重较大，约占流动资产的40%-60%。 |
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